Treasury voor AWBZ-instellingen

De Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) vraagt om nieuw treasurybeleid

Door de nacalculatie en rentenormering liep u voorheen geen financierings- en renterisico's. De introductie van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) verandert dit perspectief. U moet uw kapitaallasten terugverdienen via de productieafhankelijke NHC-vergoeding. U bent gevoelig voor rentefluctuaties en beschikbaarheidrisico's. En die wilt u zo veel mogelijk minimaliseren.

Het is noodzakelijk om uw treasurybeleid te actualiseren en de mogelijkheid van renteinstrumenten te verkennen. Uw treasurybeleid moet echter een weloverwogen risicoafweging zijn die past in de voorwaarden van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) en financiers. Deze workshop licht de nieuwe eisen voor treasury bij AWBZ-instellingen toe.

Leerresultaten

• U beschikt over de kennis om uw treasurystatuut te actualiseren.
• U kunt een liquiditeitsprognose en GAP-analyse opstellen.
• U kent de mogelijkheden en effecten van de verschillende rente-instrumenten.
• U kunt uw organisatie inrichten zodat checks and balances zeker zijn gesteld.

Programma

• Nieuwe eisen aan treasurybeleid door de invoering van de NHC
• Opstellen van liquiditeitsprognoses en GAP-analyse, onder meer gerelateerd aan zorgspecifieke liquiditeitsstromen
• Rentevisie en het kiezen van rente-instrumenten: cap, floor, collar, swap, swaption
• Cashmanagement en financiële logistiek
• Opstellen en monitoren van een treasurystatuut en benodigde elementen